基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:92.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币B(003535)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 69,178,300 | 51,815,400 | 56,739,700 | 34,567,800 |
| 基金本期净收益(元) | 69,178,300 | 51,815,400 | 56,739,700 | 34,567,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 9,257,540,000 | 7,824,420,000 | 10,529,200,000 | 6,620,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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