基金经理:
单位净值:1.1208 | 累计净值:1.1208 | 截止日期:2020/6/15 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久信债券(003546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | 13,494 | 569,379 | 1,096,850 | 1,157,180 |
基金本期净收益(元) | 50,222 | 714,875 | 1,102,200 | 1,014,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0035 | 0.0058 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 11,656,100 | 11,642,800 | 207,294,000 | 206,198,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.106 | 1.1047 | 1.0995 | 1.0937 |