基金经理:刘洋
单位净值:1.7785 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.7785 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利沪深300指数C(003548)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,078,770 | -2,269,130 | -963,417 | -816,326 |
基金本期净收益(元) | -423,029 | -2,364,330 | -567,741 | 145,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1103 | -0.128 | -0.0575 | -0.0499 |
期末基金资产净值(元) | 21,856,900 | 31,304,100 | 30,643,900 | 26,696,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7502 | 1.6803 | 1.811 | 1.8638 |