基金经理:王闯
单位净值:1.0389 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2900 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招丰纯债A(003569)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,163,410 | 6,231,910 | 4,077,140 | 9,864,680 |
基金本期净收益(元) | 2,147,700 | 4,545,270 | 9,813,320 | 8,671,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.006 | 0.0039 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 1,073,820,000 | 1,066,770,000 | 1,060,640,000 | 1,056,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0353 | 1.0284 | 1.0224 | 1.0185 |