基金经理:王梓林
单位净值:1.0445 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2734 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:78.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招琪纯债A(003571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,218,800 | 63,813,400 | 37,255,200 | 89,685,600 |
基金本期净收益(元) | 81,624,800 | 56,614,400 | 67,256,200 | 55,466,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0084 | 0.0049 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 7,865,720,000 | 7,790,500,000 | 7,726,690,000 | 7,689,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0415 | 1.0315 | 1.0231 | 1.0181 |