单位净值:1.0624 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:74.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿富纯债债券(003590)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,649,500 | 50,749,800 | 32,708,900 | 82,601,000 |
基金本期净收益(元) | 67,089,900 | 24,752,600 | 38,048,800 | 51,300,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0072 | 0.0047 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 7,433,190,000 | 7,356,540,000 | 7,305,790,000 | 7,273,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0593 | 1.0483 | 1.0411 | 1.0365 |