单位净值:1.4488 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6168 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞享利混合C(003592)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,432,830 | -3,114,880 | 4,751,750 | 4,321,370 |
基金本期净收益(元) | 1,988,840 | 1,807,700 | 2,693,620 | 8,906,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | -0.0098 | 0.0126 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 245,905,000 | 314,827,000 | 499,918,000 | 589,008,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4423 | 1.3961 | 1.4025 | 1.3908 |