基金经理:胡中原
单位净值:1.9510 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.9510 | 截止日期:2024/5/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商润丰混合A(003598)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,186,800 | -5,094,730 | -20,228,200 | 14,454,200 |
基金本期净收益(元) | -375,224 | -3,187,100 | -2,707,500 | 1,663,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0812 | -0.0482 | -0.188 | 0.1636 |
期末基金资产净值(元) | 177,583,000 | 201,589,000 | 207,037,000 | 225,987,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.979 | 1.909 | 1.957 | 2.142 |