基金经理:郑迎迎
单位净值:1.0555 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3075 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方卓元债券C(003613)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,292,130 | -201,957 | -957,079 | 1,423,010 |
基金本期净收益(元) | 593,292 | 407,532 | 2,145,910 | 2,572,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | -0.0005 | -0.0023 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 564,361,000 | 389,991,000 | 481,856,000 | 497,225,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0551 | 1.0302 | 1.0826 | 1.1393 |