基金经理:王华
单位净值:1.1141 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.1437 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫利混合A(003626)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 618 | -307,085 | -355,323 | -111,609 |
基金本期净收益(元) | -182 | -269,157 | -389,983 | 37,205 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | -0.0309 | -0.027 | -0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 62,760 | 80,216 | 14,939,200 | 15,295,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1217 | 1.1118 | 1.1355 | 1.1625 |