基金经理:
单位净值:1.0278 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0278 | 截止日期:2017/12/22 | ||
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最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银长富一年定期开放债券(003627)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,586,760 | 2,498,020 | -513,442 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,995,030 | 1,775,690 | 1,906,730 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.012 | -0.0025 | |
期末基金资产净值(元) | 212,066,000 | 210,480,000 | 207,982,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0181 | 1.0105 | 0.9985 |