单位净值:1.0177 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2676 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:3.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银收益增强A(003628)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,301,280 | -15,887,900 | -6,724,840 | -4,587,320 |
基金本期净收益(元) | -6,210,780 | -4,688,790 | -8,038,230 | -565,626 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.0288 | -0.0104 | -0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 393,352,000 | 449,460,000 | 768,860,000 | 734,835,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 1.0287 | 1.1277 | 1.1855 |