基金经理：
| 单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2018/6/11 | ||
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| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞盈半年定开债券(003639)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
| 本期利润(元) | -581,150 | -302,332 | 2,112,030 | 4,868,190 |
| 基金本期净收益(元) | -1,160,250 | 443,559 | 2,847,180 | 4,267,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 | -0.0025 | 0.0087 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,983,600 | 125,182,000 | 125,485,000 | 528,494,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0193 | 1.0202 | 1.0226 | 1.0143 |
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