基金经理:刘方正
单位净值:1.5251 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.5251 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华兴泰定期开放混合(003663)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,766,210 | -2,056,440 | -939,392 | 150,762 |
基金本期净收益(元) | -127,356 | -255,711 | -20,254 | 1,191,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0542 | -0.0622 | -0.0283 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 51,695,900 | 48,248,600 | 50,305,100 | 51,786,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.511 | 1.459 | 1.5212 | 1.5498 |