基金经理：庄磊
| 单位净值:1.0909 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1509 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新沃通利纯债A(003664)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 19,358 | 23,799 | 17,620 | 68,408 |
| 基金本期净收益(元) | -17,721 | 12,194 | 3,734 | 46,365 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.004 | 0.0024 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,429,730 | 4,656,700 | 7,123,770 | 8,569,380 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0904 | 1.0852 | 1.0808 | 1.0786 |
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