基金经理：庄磊
| 单位净值:1.0717 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2024/4/17 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新沃通利纯债C(003665)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 264 | 97 | 679 | 452 |
| 基金本期净收益(元) | 79 | -44 | 405 | 191 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0012 | 0.0066 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,953 | 87,714 | 89,323 | 109,970 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0677 | 1.0645 | 1.0633 | 1.0569 |
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