单位净值:1.2175 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.2175 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大双鑫债券A(003680)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,540 | 30,412 | -25,099 | 40,315 |
基金本期净收益(元) | 11,426 | 157 | -9,143 | 18,067 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0127 | -0.0102 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 2,908,810 | 2,817,520 | 2,878,820 | 2,874,010 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2142 | 1.1901 | 1.1774 | 1.1875 |