基金经理:
单位净值:1.0688 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0688 | 截止日期:2018/9/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰景益灵活配置混合A(003694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/12 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 476,262 | 275,460 | 11,160,900 | 16,463,800 |
基金本期净收益(元) | 1,430,860 | 1,140,130 | 31,328,100 | 8,200,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0055 | 0.017 | 0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 3,631,490 | 54,283,500 | 54,017,900 | 742,923,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.112 | 1.0898 | 1.0843 | 1.0613 |