基金经理:李更
单位净值:1.0319 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2699 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:10.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时民丰纯债债券A(003708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,908,400 | 9,325,300 | 6,527,820 | 8,597,560 |
基金本期净收益(元) | 10,677,600 | 5,732,950 | 6,767,640 | 10,820,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0094 | 0.0066 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 1,018,230,000 | 1,005,320,000 | 1,009,460,000 | 1,002,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0265 | 1.0135 | 1.0177 | 1.0111 |