| 单位净值:0.1817 | 净值增长率:-3.25% | 净值增长率:-3.25% | 累计净值:0.1817 | 截止日期:2024/4/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 50,348,600 | -37,170,000 | 39,891,700 | -28,126,200 |
| 基金本期净收益(元) | -1,668,790 | -12,054,400 | 4,712,680 | -4,961,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.209 | -0.1527 | 0.1581 | -0.1094 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,624,000 | 265,513,000 | 306,333,000 | 279,377,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3068 | 1.0971 | 1.2501 | 1.0946 |
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