基金经理:邹卫
单位净值:1.0843 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2083 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添裕纯债债券A(003733)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,813,200 | 6,238,030 | 811,883 | 48,029 |
基金本期净收益(元) | 8,325,980 | 4,314,380 | 706,874 | 24,903 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0082 | 0.0045 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 822,320,000 | 810,106,000 | 806,983,000 | 1,070,020 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0755 | 1.0601 | 1.0519 | 1.0336 |