单位净值:1.0679 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6011 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:29.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰盈债券(003741)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,866,100 | 26,833,300 | 12,053,500 | 26,255,600 |
基金本期净收益(元) | 44,195,300 | 16,365,100 | 16,760,500 | 17,963,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0125 | 0.0062 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 2,894,900,000 | 3,089,770,000 | 2,033,450,000 | 1,881,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0502 | 1.0441 | 1.0388 |