基金经理:
单位净值:1.0046 | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2018/7/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/5/29 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | -952 | -3,792 | 104 | 340 |
基金本期净收益(元) | -952 | 4,888 | 165 | 212 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 | -0.0494 | 0.0097 | 0.0311 |
期末基金资产净值(元) | 507,457 | 512,213 | 11,389 | 10,488 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0034 | 1.0052 | 1.0173 | 1.0369 |