基金经理:
单位净值:1.1299 | 累计净值:1.2289 | 截止日期:2021/7/23 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国开开泰混合A(003762)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/23 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | -1,500 | 45 | 1,474 | 6,078 |
基金本期净收益(元) | -858 | 712 | -158 | 11,731 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | 0.0002 | 0.0049 | 0.0204 |
期末基金资产净值(元) | 205,622 | 250,133 | 300,472 | 345,118 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1229 | 1.1275 | 1.127 | 1.1217 |