基金经理:
单位净值:1.0870 | 累计净值:1.1860 | 截止日期:2021/7/23 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国开开泰混合C(003763)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/23 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | -110,944 | -33,858 | 107,231 | 3,211,380 |
基金本期净收益(元) | -77,419 | 21,428 | 19,892 | 3,614,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | -0.0017 | 0.0025 | 0.0407 |
期末基金资产净值(元) | 3,401,730 | 22,092,400 | 22,182,800 | 54,860,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.087 | 1.0936 | 1.0953 | 1.0919 |