基金经理:
单位净值:1.4935 | 净值增长率:-4.08% } else {?> | 净值增长率:-4.08% | 累计净值:1.4935 | 截止日期:2022/3/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银品质生活混合(003769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -10,651,200 | -685,722 | -9,057,530 | 9,234,690 |
基金本期净收益(元) | -7,257,900 | 417,524 | 1,433,060 | 6,510,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4808 | -0.0276 | -0.3965 | 0.3055 |
期末基金资产净值(元) | 29,544,100 | 47,157,900 | 53,190,200 | 59,577,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6009 | 2.0435 | 2.0843 | 2.4783 |