基金经理:
单位净值:1.1108 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3038 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华兴悦定期开放混合(003780)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,406,130 | 147,321 | -4,379,680 | 1,252,720 |
基金本期净收益(元) | -3,033,520 | 204,589 | -5,439,230 | 3,295,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0824 | 0.0033 | -0.0265 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 3,144,300 | 52,517,000 | 52,369,700 | 218,681,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1094 | 1.1864 | 1.1831 | 1.2045 |