单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2523 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:57.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦惠利纯债A(003787)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 82,130,900 | 28,463,700 | 6,149,600 | 19,289,100 |
基金本期净收益(元) | 68,660,900 | 12,421,400 | 11,876,100 | 13,373,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0144 | 0.0046 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 5,762,040,000 | 5,521,060,000 | 1,368,100,000 | 1,470,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0216 | 1.037 | 1.0725 | 1.0677 |