单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4750 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦惠利纯债C(003788)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 140,349 | 73,890 | 2,390 | 13,052 |
基金本期净收益(元) | 110,504 | 26,860 | 5,514 | 9,223 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0128 | 0.0036 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 10,240,600 | 10,473,600 | 726,590 | 672,696 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 | 1.0466 | 1.0824 | 1.0781 |