基金经理:王佐伦
单位净值:1.3675 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3675 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新恒利混合A(003805)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 306,051 | -438,667 | -460,024 | 406,695 |
基金本期净收益(元) | 95,136 | -415,134 | -40,552 | 605,053 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | -0.0159 | -0.0166 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 49,179,600 | 37,031,300 | 37,544,100 | 38,004,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3493 | 1.3406 | 1.3564 | 1.3731 |