基金经理:刘万锋
单位净值:1.1157 | 累计净值:1.2882 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:16.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招顺纯债A(003809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,018,100 | 14,560,100 | 8,837,710 | 20,928,100 |
基金本期净收益(元) | 10,054,600 | 12,342,700 | 13,841,700 | 13,383,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0097 | 0.0059 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,661,750,000 | 1,643,700,000 | 1,689,110,000 | 1,680,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1077 | 1.0957 | 1.126 | 1.1201 |