单位净值:1.0582 | 累计净值:1.2467 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金利A(003811)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,062,530 | 3,143,250 | 1,217,240 | 5,886,890 |
基金本期净收益(元) | 4,972,270 | 1,797,470 | 3,478,500 | 3,762,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0065 | 0.0025 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 514,479,000 | 508,388,000 | 505,274,000 | 504,057,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0569 | 1.0445 | 1.038 | 1.0355 |