基金经理:王树丽
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华日利B(003816)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,942,200 | 10,429,900 | 13,373,300 | 15,747,500 |
基金本期净收益(元) | 15,942,200 | 10,429,900 | 13,373,300 | 15,747,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 2,259,100,000 | 2,796,950,000 | 1,481,700,000 | 1,755,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 100.617 | 100.104 | 101.643 | 101.123 |