基金经理:
单位净值:1.1058 | 累计净值:1.1058 | 截止日期:2020/2/13 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华上证5年期国债指数A(003817)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 620,600 | 515,184 | 140,406 | 417,185 |
基金本期净收益(元) | 331,984 | 396,183 | -79,455 | 796,334 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0098 | 0.0027 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 57,846,200 | 57,116,200 | 56,404,900 | 56,545,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.091 | 1.0793 | 1.0695 | 1.0667 |