基金经理：柳预才
| 单位净值:1.2848 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.2848 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安沪深300增强A(003884)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,292,410 | -8,440,590 | -15,015,400 | -7,956,590 |
| 基金本期净收益(元) | -2,525,090 | -16,117,300 | -1,474,780 | -4,594,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0535 | -0.1089 | -0.1527 | -0.0808 |
| 期末基金资产净值(元) | 76,363,700 | 75,099,600 | 127,398,000 | 143,402,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2576 | 1.2029 | 1.3031 | 1.4562 |
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