基金经理:
单位净值:1.0639 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0639 | 截止日期:2018/12/5 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
金元顺安桉泰债券(003897)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/5 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 10,220 | 160,010 | 588,033 | 2,106,510 |
基金本期净收益(元) | 21,294 | -19,428 | 776,068 | 1,483,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.005 | 0.0146 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 1,978,250 | 10,216,900 | 50,187,700 | 41,037,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0639 | 1.0631 | 1.0541 | 1.0395 |