基金经理:乔嘉麒
单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2853 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:85.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢丰益债券(003898)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,916,900 | 63,341,000 | 41,280,600 | 92,237,900 |
基金本期净收益(元) | 52,508,700 | 62,372,700 | 57,595,900 | 67,176,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0077 | 0.005 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 8,551,690,000 | 8,475,780,000 | 8,412,440,000 | 8,490,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.035 | 1.0258 | 1.0182 | 1.0277 |