基金经理:王玥
单位净值:1.0760 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2965 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:19.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒信纯债A(003926)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,462,600 | 15,549,000 | 10,290,300 | 21,178,900 |
基金本期净收益(元) | 20,592,500 | 12,665,100 | 19,170,700 | 11,364,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0087 | 0.0058 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 1,911,740,000 | 1,883,650,000 | 1,868,820,000 | 1,897,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0721 | 1.0572 | 1.0485 | 1.0627 |