基金经理:
单位净值:1.0884 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4134 | 截止日期:2021/12/22 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合永兴纯债A(003928)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/22 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 10 | 33 | 15,492,200 | 6,596,550 |
基金本期净收益(元) | 12 | 25 | 21,255,300 | 12,650,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0106 | 0.0131 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 2,108 | 2,164 | 4,314 | 1,576,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0884 | 1.083 | 1.0729 | 1.2447 |