基金经理:
单位净值:1.1545 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2125 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方荣尊混合C(003939)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -614,302 | -72,321 | 244,402 | 39,644 |
基金本期净收益(元) | -84,914 | 299,379 | -114,387 | -247,075 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0267 | -0.0039 | 0.037 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 17,600,500 | 70,470,500 | 6,691,730 | 8,667,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1762 | 1.2147 | 1.236 | 1.1957 |