基金经理:
单位净值:1.2094 | 累计净值:1.2094 | 截止日期:2018/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰鑫益灵活配置混合A(003941)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/19 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | -2,940 | 5,958,300 | 4,716,540 | 3,776,430 |
基金本期净收益(元) | 177,029 | 9,492,740 | 4,497,350 | 1,974,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.0339 | 0.0189 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 7,797 | 26,646,000 | 210,694,000 | 306,212,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2039 | 1.0775 | 1.045 | 1.0252 |