基金经理:
单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1173 | 截止日期:2019/10/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | -1,268,980 | -859,292 | 11,491,600 | -6,066,330 |
基金本期净收益(元) | 196,074 | 3,561,610 | -1,229,800 | -4,869,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0383 | -0.0195 | 0.236 | -0.1185 |
期末基金资产净值(元) | 27,814,500 | 46,100,300 | 49,468,300 | 44,670,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0216 | 1.0635 | 1.085 | 0.851 |