基金经理:贾健
单位净值:2.2433 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:2.2433 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞程混合A(003961)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,765,110 | -40,163,000 | -156,459,000 | -1,865,510 |
基金本期净收益(元) | -69,789,400 | -79,975,200 | -58,458,700 | -60,811,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | -0.1417 | -0.5223 | -0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 568,461,000 | 620,724,000 | 722,649,000 | 940,676,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.328 | 2.323 | 2.4542 | 2.9746 |