| 单位净值:0.9492 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0212 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富美元债定期债券(QDII)(003972)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 302,254 | 938,684 | -1,229,480 | 1,662,460 |
| 基金本期净收益(元) | 481,854 | 643,044 | -60,170 | 377,095 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0173 | -0.0227 | 0.0403 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,751,600 | 51,449,400 | 50,510,700 | 51,740,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9565 | 0.9509 | 0.9335 | 0.9563 |
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