单位净值:0.1336 | 累计净值:0.1444 | 截止日期:2024/4/26 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 302,254 | 938,684 | -1,229,480 | 1,662,460 |
基金本期净收益(元) | 481,854 | 643,044 | -60,170 | 377,095 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0173 | -0.0227 | 0.0403 |
期末基金资产净值(元) | 51,751,600 | 51,449,400 | 50,510,700 | 51,740,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9565 | 0.9509 | 0.9335 | 0.9563 |