基金经理：许健
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.3035 | 截止日期:2024/4/24 | |
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| 最新规模:16.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥C(003979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 20,325,700 | 2,694,460 | 1,511,470 | 2,870,450 |
| 基金本期净收益(元) | 16,766,700 | 1,344,960 | 1,919,790 | 1,827,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0172 | 0.0079 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,630,700,000 | 423,086,000 | 165,353,000 | 215,358,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0428 | 1.0242 | 1.0415 | 1.0341 |
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