基金经理:
单位净值:1.1418 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1418 | 截止日期:2020/8/3 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中债10年期金融债指数C(003988)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -231,088 | -671,994 | 329,266 | 57,986 |
基金本期净收益(元) | -531,336 | 222,637 | 254,952 | 41,123 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0354 | -0.0239 | 0.0435 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 6,482,440 | 15,445,300 | 17,721,400 | 4,991,270 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1422 | 1.1557 | 1.1662 | 1.1156 |