基金经理:李宇璐
单位净值:1.0667 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2728 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:9.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利恒利债券C(004002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,938,500 | 1,278 | 1,520 | 1,564 |
基金本期净收益(元) | 7,315,940 | 937 | 1,762 | 1,071 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0081 | 0.0057 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 898,709,000 | 165,904 | 173,841 | 150,037 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0607 | 1.047 | 1.0488 | 1.0829 |