基金经理:
单位净值:1.0524 | 累计净值:1.0684 | 截止日期:2018/8/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利启惠混合A(004003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/22 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | -62,590 | 3,030,050 | 18,704,600 | 21,621,500 |
基金本期净收益(元) | 809,649 | 26,402,100 | 16,116,100 | 10,368,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | 0.0174 | 0.0489 | 0.0367 |
期末基金资产净值(元) | 5,262,670 | 21,222,300 | 220,689,000 | 576,847,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0524 | 1.0611 | 1.103 | 1.0486 |