基金经理:张博
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方民丰回报赢安混合A(004005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,242,310 | -2,979,770 | -2,485,740 | 856,028 |
基金本期净收益(元) | -2,086,380 | -2,368,500 | -2,152,580 | 726,355 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.0123 | -0.0103 | 0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 243,730,000 | 245,023,000 | 248,041,000 | 250,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0084 | 1.0136 | 1.0259 | 1.0362 |